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百亿级明星私募最爱行业龙头

多家第三方监测机构根据上市公司半年报最新统计显示,尽管二季度A股市场整体运行起伏不定,但多数百亿级明星私募在各自的重仓股方面,大多仍然在继续坚守。其中,医药、白酒、银行等行业的龙头公司,正在被多家明星私募重点持有。与此同时,包括贵州茅台、五粮液、中国平安、招商银行等一些投资者广为熟知的白马蓝筹等核心资产,目前也仍然被百亿级明星私募继续看好。

多数重仓股变动不大

来自好买基金最新统计显示,截至8月19日晚间,根据A股上市公司已经公布的中报信息统计,高毅资产、景林资产、淡水泉投资、千合资本4家国内明星百亿级私募,均有旗下产品出现在部分上市公司前十大流通股东的榜单上。在此之中,一季度末时多数明星私募重仓持有的个股,在今年二季度末时,持股数量变化不大,整体依然延续这些大型私募偏重于长期持有为主的投资风格。

具体来看,高毅资产明星基金经理邓晓峰共计有3只产品重仓持有光威复材2149万股,持股总市值(截至8月20日收盘,下同)8.21亿元,较一季度末时的持股量增加617万股。此外,截至二季度末时,高毅资产还重点持有了金域医学、丽珠集团、康缘药业等医药医疗板块个股,最新持股总市值均在4亿元以上。而高毅目前持股总市值超过1亿元的个股还包括宏发股份、国检集团等。

而淡水泉投资今年二季度末时,则重点持有生益科技、启明星辰、丽珠集团等个股,最新持股总市值均在1亿元以上。相对一季度末,淡水泉二季度新进启明星辰893万股、丽珠集团362万股。此外,淡水泉二季度末时共计持有生益科技1832万股,最新市值为4.05亿元;这一持股量与一季度末时持平。值得注意的是,作为下半年以来的一只明星牛股,截至8月20日收盘时,生益科技今年以来累计上涨127.6%,三季度以来的涨幅则高达46.84%。

来自朝阳永续的一份统计数据则显示,上海老牌私募机构景林资产在二季度末时,重点持有了大华股份、五粮液等个股,持股金额均超过1亿元。其中,二季度景林资产新进五粮液1053万股;持有大华股份2672万股,较一季度末减少1201万股。此外,二季度王亚伟执掌的千合资本,共计减持三聚环保540万股,至4160万股。而这也是千合资本自2018年四季度以来,连续第三个季度对三聚环保进行减仓。

超额收益要看白马蓝筹

来自私募排排网最新统计数据显示,截至今年7月末时,国内50亿元以上规模股票私募的平均收益率为21.81%,显著跑赢了上证指数等指数基准,以及50亿元以下规模的中小股票私募机构整体业绩水平。

对此,私募排排网研究员刘有华分析表示,通过私募排排网组合大师的持仓分析结构来看,今年以来50亿元以上规模的私募比较青睐于消费和金融板块,持仓比例相对较高。这也是今年以来表现最好的两大板块,这也是为什么百亿私募业绩表现较好的原因。

此外,上海某大型股票私募机构负责人也向中国证券报记者表示,该私募机构整体投资收益,之所以较为平稳地“复制”了2017年的好成绩,从业绩归因的角度来看,主要也来源于其过去两年重仓持有的贵州茅台、中国平安、招商银行等一些普通投资者耳熟能详的白马股。“相对于对新进个股的价值挖掘而言,能够长期持有以往基本面研究较为透彻、公司经营状况能够密切跟踪的优质股票,可能才是超额收益的关键所在。”该私募人士表示。

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